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交通銀行已獲得國家外匯管理局核準(zhǔn)開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)。
基于交行已經(jīng)具備的國際外匯市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和開辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，以及有關(guān)掉期業(yè)務(wù)完善的管理制度和操作規(guī)程，國家外匯管理局正式核準(zhǔn)交行9月22日起可對機(jī)構(gòu)客戶開展人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)。獲準(zhǔn)開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)，不僅
豐富了交行的產(chǎn)品線，為進(jìn)出口客戶有效規(guī)避匯率風(fēng)險增添新的工具，而且可以提高本、外幣流動資金的管理效率，促進(jìn)資金的保值和增值。
人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是外幣兌人民幣即期交易與遠(yuǎn)期交易的結(jié)合。銀行與客戶協(xié)商簽訂掉期協(xié)議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠(yuǎn)期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和起息日與商業(yè)銀行進(jìn)行人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠(yuǎn)期匯率和起息日與銀行進(jìn)行反方向轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。（企業(yè)信息，由交通銀行提供）
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